Функция автоматизирует взаимодействие между финансовыми службами, контролирующими движение наличных денежных средств, и кассами предприятия – местами хранения наличных денег.

Кассы строго разделены по организациям и по валюте денежных средств. Таким образом в одной кассе могут храниться денежные средства только одной организации и только в одной валюте.

Кассовые операции формируют такие платежные документы как: приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера.

Денежные документы могут быть сформированы на основании имеющихся заявок на расходование денежных средств, заказов, счетов на оплату.

Для проведения оплаты предусмотрено специальное рабочее место кассира, где отображается список всех документов сформированных на оплату но еще не оплаченных.

listofinvoices

invoiceorder

Автоматически внесенные данные можно откорректировать и добавить дополнительные сведения. Кассовый документ может быть распечатан в бумажном виде непосредственно из электронной формы документа.

printiorder

В отдельный вид касс предприятия выделены денежные ящики контрольно-кассовых машин (ККМ), используемых при розничной торговле. Операции передачи денежных средств между основной кассой предприятия и денежным ящиком ККМ оформляются приходными и расходными кассовыми ордерами. Также есть возможность интеграции функции в торговое оборудование автоматизированных точек розничной торговли.

Прикладное решение позволяет осуществлять оплату через платежные карты. Кассовые операции могут взаимодействовать с эквайринговой системой.