Главными целями финансовой службы в отношении денежных потоков, как правило, являются улучшение платежеспособности компании, снижение рисков кассовых разрывов и более рациональное использование денежных средств. В условиях нестабильности экономики, повышения риска неплатежей качество управления движением денежных потоков становится критически важным.
Чем крупнее компания, чем больше организационных единиц входит в ее состав, тем сложнее и ответственнее принятие решений в области управления денежными потоками. Для построения эффективной системы оперативного управления денежными потоками компании требуется комплексный подход, который включает:
- Разработку методики финансово-экономического планирования;
- Разработку методики и регламента выполнения казначейских функций;
- Если объемы получаемой информации возрастают, а сроки, в которые ее нужно обработать, как и сроки принятия решений, сокращаются, должен ставиться вопрос о внедрении автоматизированной системы.
Какие задачи решают специалисты 1С:Франчайзи AVENTA при внедрении автоматизированной системы управления казначейством:
- Обработка планируемых поступлений и заявок на расходование денежных средств;
- Управление лимитами на расходование денежных средств;
- Управление платежным календарем;
- Консолидация планируемых и фактических платежных потоков организационных единиц группы компаний;
- Оптимизация распределения потоков денежных средств группы компаний;
- Подготовка планов движения денежных средств организационных единиц и группы компаний;
- Интеграция с системами управления и учета.
Готовые функциональные и отраслевые доработки 1С:Франчайзи AVENTA для типовых решений «1С»:
- Собственный уникальный модуль управления казначейством для решения «1С: Консолидация»;
- Готовая модель централизованного казначейства для холдинговых структур;
- Единая интеграционная шина, разработанная 1С:Франчайзи AVENTA для обмена данными с внешними учетными системами (например, SAP, 1С).
Функции централизованного казначейства реализованы почти во всех решениях «1С». Выбор необходимого для Вас решения будет зависеть от уровня решаемых Вами задач и структуры компании. Это могут быть решения «1С: Управление производственным предприятием 8», «1С: Консолидация 8», «1С: Управление торговлей» и т.д.