Касса ведет учет:
- расчетов наличными средствами с поставщиками и покупателями
- командировочных расходов
- всех видов расчетов с подотчетными лицами;
- зарплаты и выплат, выданных через кассу; депонированной зарплаты
- кассовых операций как с национальными денежными единицами, так и с иностранной наличной валютой
При помощи функции Касса можно вести учет по таким документам, как: приходные и расходные кассовые ордера (в том числе и валютные), платежные ведомости и ведомости на депонирование, авансовые отчеты, приказы на командирование сотрудников и др.
Благодаря ограничению доступа к документам касс можно установить режим доступа к кассам и типам кассовых документов для конкретных (определенных) сотрудников предприятия. Идентификация сотрудников производится по сетевому имени, для каждого из них можно установить доступ к определенным (отдельным) видам кассовых документов с помощью специальной настройки.
Функция создания и ведения справочника норм расходов различного назначения осуществляет контроль расходования денежных сумм, например, при расчете авансов и отчетов по командировкам. Для каждой нормы расхода есть возможность указать страну и город, сумму нормы и валюту, в которой выражена данная норма.
Данный модуль тесно интегрирован с другими функциональными модулями системы ERP.
Схема учета кассовых операций
Так в "Финансово-расчетных операциях" появилась возможность просмотра и вывода на печать самой разнообразной отчетности по кассовым операциям. В "ХозОперациях" существует настройка типовых хозяйственных операций по кассе, просмотр и вывод на печать их реестра, формирование групповых проводок, их корректировка и отмена.
Данные о расчетах с контрагентами содержатся в "Расчетах с поставщиками и получателями". Формирование кассовых документов по документам-основаниям указывает на взаимосвязь функции "Касса" с модулями Логистики. Информация о выплате заработной платы, о наличии депонентской задолженности, о зачете сумм превышения норм расходов в счет заработной платы, плотно связывает модуль "Касса" с "Заработной платой".
Обороты по кассовым операциям отражаются в «Главной книге», сальдо по счету «Касса» — в бухгалтерском балансе и других формах отчетности, которые хранятся в "Бухгалтерской отчетности". Итоги расчетов по кассовым операциям используются также для получения отчетов в " Платежном календаре" в Управлении финансами.