Планирование денежных средств выполняется при помощи платежного календаря.

paycalendar

Платежный календарь формируется автоматически на основании данных о планируемых оплатах от клиентов, планируемых выплатах поставщикам, планируемых прочих поступлениях и расходах денежных средств.

Планируемые остатки денежных средств рассчитываются с учетом несогласованных заявок на расход денежных средств. Функция позволяет оценить остатки денежных средств, в случае если все заявки будут согласованы и утверждены.