Платежный календарь – необходим для решения задач по финансовому планированию на предприятии, управлению средствами, он облегчает работу с финансовыми потоками. Это весьма гибкий инструмент, служащий для минимизации финансовых рисков, обеспечения ликвидности средств и контроля над надлежащим исполнением финансовых обязательств.
Основными задачами функции является – балансировка управления финансами, а также организация финансового учета в соответствии с нормами законодательства и современными стандартами.
Платежный календарь
Любое финансовое обязательство, появившееся в системе, имеет свои причины формирования. В основном за финансовыми обязательствами лежат те или иные первичные оперативные документы системы. Наличие таких документов, их оперативность и актуальность позволяют отслеживать финансовое состояние компании и проводить финансовое планирование на предприятии с необходимой для бизнеса оперативностью.
В Платежном календаре группировка данных возможна по различным признакам, включая следующее: контрагенты, статьи бюджета, диапазон сумм, подразделения и т.д.
Такая группировка полезна для оценки финансового состоянии компании и принятия оперативных мер к нейтрализации угрожающих финансовому благополучию факторов.
Платежный календарь
Функциональность модуля «Платежный календарь»:
- планирование расчетов с контрагентами на краткосрочные периоды с использованием ценных бумаг, к примеру, акций, векселей или денежных средств
- функция моделирования платежного календаря для оптимизации его по выбранным критериям
- планирование наличия денежных средств на расчетных счетах и в кассах
- операции по купле-продаже и конвертации валюты
- контроль баланса доходов и расходов с созданием т. н. «ликвидной подушки»
- учет фактического поступления платежей и отклонения факта от плана за выбранный период
- оперативные отчеты о движениях средств и их анализ
Сопровождение решения включает в себя:
- гарантийный срок на эксплуатацию системы
- оперативные консультации
- оперативную техническую поддержку
- возможность доработок системы под Ваши критерии работы
Сопровождение системы силами наших высококвалифицированных и опытных специалистов не оставит у заказчика ни одной нерешенной проблемы, какие бы требования к системе не выставлял быстро меняющийся бизнес клиента.